③ 2021年度，在全球疫情持续爆发的过程中，公司实现营业收入73.90亿元，公司经营活动净现金流量为4.20亿元，公司经营活动净现金流入远超过当期现金利息支出。同时，公司主要生产销售汽车外装饰件，与世界一流主机厂配套并与之形成战略合作伙伴关系，随着汽车产业的发展，公司有持续稳定的业务收入和现金
①公司经营稳健，所有借款本金及利息均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形；公司与供应商合作良好，按期支付货款，未出现过供应商挤兑情况。
公司有比较充裕的货币资金（报告期末不受限货币资金46,212.15万元）以及可随时变现的金融资产（报告期末市值54,621.28万元），以满足公司资金的周转需求。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-048债券代码：127004 债券简称：模塑转债江南模塑科技股份有限公司【以下简称“模塑科技”或“公司”】于2022年4月30日披露《模塑科技2021年年度报告全文》，积极组织相关部门会同会计师事务所对《问询函》中提出的问题进行了认真复核，公司董事会高度重视。
②公司目前的短期借款全部为银行借款。公司在多年的生产经营过程中，与多家大型银行建立了长期的信贷合作关系；在授信期限内公司与银行保持了积极的沟通，确保银行授信正常循环使用，借款正常周转。截止2022年6月8日公司授信额度总额32.50亿元，截至报告期末还有约5.23亿元未使用，仍有一定的融资空间。
如无特别说明，本回复公告中出现的简称均与《模塑科技2021年年度报告全文》中的释义内容相同，本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
（2）说明上述各项权利及使用权受限资产的具体情况，包括但不限于资产具体内容、对应担保金额、担保期限、是否包含关键生产设备，以及是否存在被冻结或处置的风险，并说明资产受限对你公司生产经营的影响。
现就有关问题回复如下。结合可利用融资渠道、现金流、可变现资产等，公司短期借款到期时间均匀分布，公司为合理规划偿还，有利于提前做好还款筹备。按照《问询函》所列的问题和要求，说明你公司是否具备相应的偿债能力，包括但不限于出借方名称、借款期限、利率、罚息、担保情况、是否逾期、后续的偿债计划，并进行相应的风险提示。不会出现集中到期压力，于5月31日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对江南模塑科技股份有限公司2021年年报的问询函》公司部年报问询函[2022]第436号【以下简称“《问询函》”】。同时做好应对措施将短期偿债风险降低在可控范围内，借款主体 出借方 融资 借款日 还款日 年利率 借款条件 担保单位/抵质押物 保证金额 罚息 是否逾期（1）说明截至回函日的短期借款明细，主要表现在以下几方面：
问题一、报告期末，你公司货币资金余额10.38亿元，短期借款余额26.26亿元，资产负债率72.28%，流动比率0.84，速动比率0.66。此外，你公司所有权及使用权受到限制的资产期末账面价值26.90亿元，其中，货币资金受限金额5.76亿元，交易性金融资产受限金额5.35亿元，应收账款受限金额1.63亿元，子公司江阴道达汽车饰件有限公司股权受限价值8.02亿元，固定资产受限金额4.75亿元。请你公司：